| Caracterización | Indicadores | Mapa de riesgos |
PROCEDIMIENTO PRESUPUESTO
Es el procedimiento por el cual se efectúa la preparación, ejecución y cierre del Presupuesto General de la Institución aprobado por el Consejo Superior de la Universidad.
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PROCEDIMIENTO TESORERÍA
Este procedimiento registra los pagos, recaudos y traslados.
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PROCEDIMIENTO CONTABILIDAD
Definir los requisitos para el procedimiento de la información contable y financiera de la Universidad del Tolima y la generación de informes para los Entes de Control.
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PROCEDIMIENTO LIQUIDACIÓN DE MATRÍCULAS
Procedimiento mediante el cual se realizan las diferentes actividades que tienen que ver con la liquidación de matrícula financiera y demás novedades que afecten este proceso, de acuerdo a normas institucionales previamente establecidas.
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PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR APROBACIÓN DE VIGENCIAS FUTURAS
Este procedimiento aplica cuando se necesite ampliar el periodo fiscal para la ejecución de proyectos de inversión y/o gastos de funcionamiento que afecten de manera sustancial el ejercicio de la función pública de la educación superior, adecuar el presupuesto a situaciones previstas y no se cuente con apropiaciones para atenderlas.
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| Formato | Código | Fecha de aprobación | Versión | Descargar |
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Solicitud de aprobación de vigencias futuras |
GF-P05-F01 | 27-04-2020 | 1 | |
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Certificación de vigencias futuras |
GF-P05-F02 | 26-11-2020 | 2 |
PROCEDIMIENTO MANEJO DE CAJA MENOR
Es el procedimiento mediante el cual se describen las actividades necesarias para el manejo de los fondos de caja menor de la Universidad del Tolima.
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| Formato | Código | Fecha de aprobación | Versión | Descargar |
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Solicitud de compra de bienes o servicios y recibo de avance de caja provisional |
GF-P06-F01 | 02-02-2021 | 1 |
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE CARTERA, COBRO PERSUASIVO Y COBRO COACTIVO
Es un procedimiento especial en el que la Universidad del Tolima tiene la facultad de cobrar directamente sin que medie intervención judicial, las deudas a su favor adquiriendo la doble calidad de Juez y parte dentro del proceso. Esta atribución encuentra su justificación en la prevalencia del interés general, en cuanto dichos recursos se necesitan con urgencia para cumplir eficazmente los fines públicos, especialmente los relacionado con los ejes misionales de la Institución, por otro lado, el origen de los créditos a favor de la Universidad del Tolima se constituye como recursos públicos, por ende, se requiere de la gestión eficaz frente a su recuperación. El procedimiento de gestión de cartera, cobro persuasivo y cobro coactivo tiene como propósito unificar y articular el proceso de recaudo de cartera en etapa preventiva, etapa persuasiva y etapa coactiva, definiendo las directrices a seguir en cada una de las fases del proceso de gestión de cobro. Este procedimiento describe las actividades y operaciones a realizar para el logro del recaudo ordenado y eficiente de las sumas que por todo concepto le adeuden a la Universidad del Tolima.
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INSTRUCTIVO DEVOLUCIÓN Y APLICACIÓN DE DINERO
Este Instructivo describe todas las actividades mediante el cual las personas que consignaron los valores correspondientes a Derechos Pecuniarios de matrícula, cursos de extensión y otros, a la Universidad del Tolima y que no hicieron uso de este derecho, pueden solicitar la devolución o aplicación del respectivo dinero.
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INSTRUCTIVO MANEJO DE FONDOS UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
Este Instructivo describe las actividades mediante las cuales se ejecutan y controlan los recursos de los fondos creados para satisfacer las necesidades económico administrativas de los CREAD, dado el crecimiento de la población estudiantil de la Universidad del Tolima a nivel departamental y nacional.
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INSTRUCTIVO SOLICITUD Y LEGALIZACIÓN DE AVANCES
Este Instructivo describe las actividades mediante las cuales se solicitan, desembolsan y legalizan los avances en dinero requeridos para el pago de actividades especiales que deben ser atendidas como necesidad prioritaria en el corto plazo. Tiene como objetivo optimizar la administración de los recursos financieros y mejorar el apoyo a las áreas misionales a través de la simplificación de trámites administrativos.
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| Formato | Código | Fecha de aprobación | Versión | Descargar |
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| Aprobación y solicitud de disponibilidad presupuestal de avances | GF-I04-F01 | 21-02-2018 | 1 | |
| Legalización de avances | GF-I04-F02 | 21-02-2018 | 1 |
LINEAMIENTOS CONTABLES
Los lineamientos contables de la Universidad del Tolima, tienen por objetivo prescribir el tratamiento contable para cada una de las operaciones que forman parte de los estados financieros, así como su estructura, en cumplimiento de los requerimientos establecidos por la Resolución No. 533 de 2015 expedida por la Contaduría General de la Nación y sus modificatorias.
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Líder del proceso: Jefe de División Contable y Financiera
Tel: 2772040 Ext. 9157
Correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
